2021-01-29

隨著GameStop泡沫的破滅,華爾街開始反彈

  雖然昨天的反彈可能是更大的熊市走勢的一部分,但如果不是與GameStop的泡沫破裂有關,這是一個巨大的巧合。

  在華爾街對沖基金的短期擠壓結束的消息傳出後,股市隔夜反彈。標準普爾500指數(US500)在週三的衝擊中收復1.0%,納斯達克100指數 (USTEC) 在波動中反彈了0.7%。

  最初的賣空行為背後的主要股票是GameStop (GME),這是一家實體零售視頻遊戲商店,在全美擁有大約5000家商店。最近幾周,這檔股票成為一大群來自一個社交媒體社團的散戶交易員的目標,目的是擺脫華爾街的空頭。令人印象深刻的是,在小型泡沫破裂之前,該股上漲了約1900%。但到那時,損失已經造成;來自對沖基金的專業交易員蒙受了巨額虧損,而隨著世界其他地區意識到這一非同尋常的舉動,反彈只會愈演愈烈。

  許多人說,週三華爾街股市的暴跌與這輪軋空反彈有關。這很可能是真的;如果大型基金“陷入困境”,它們就不得不從其他市場套現來償還債務。而且,如果危機開始蔓延(似乎已經蔓延),那麼它就會成為一個自我應驗的預言,因為投資者看到價格下跌就會紛紛退出。

 

那麼,是誰打破了GameStop的泡沫呢?

  週二,納斯達克首席執行官在廣播中表示,他們有技術和手段來調查社交媒體是否有任何“內幕交易”的跡象。美國證券交易委員會(SEC)甚至參與了這場辯論,試圖消除股市上漲帶來的負面影響。不過,或許最終釘死這波漲勢的是該經紀商在開盤前發出的備忘錄,聲明GameStop的交易現在僅限於“收盤”。交易員們迅速結清頭寸。在大漲約40%後,該股在500美元左右見頂,隨後下跌67%,最終收于193美元左右。

 

華爾街的跌勢結束了嗎?

  有可能,但這可能不是故事的結局,因為現在有傳言稱,這家券商正在向銀行申請信貸額度,以保持償付能力。但也應該考慮到,隨著波動性和不可預測性的增強,在一天的大量拋售後反彈並不罕見。但是,雖然昨天的反彈可能是更大的熊市走勢的一部分,但如果不是與GameStop泡沫破裂有關,這絕對是一個巨大的巧合。

  標普500指數在盤中收漲(儘管波動較大),並回到了20日均線上方。跌破12890意味著進一步下跌,儘管價格回到13000之上可能成為未來的支撐位。然而,鑒於目前價格處於支撐位元和歷史高位之間,我們很可能會看到價格在這些水準之間跳漲,但在沒有新的催化劑的情況下,波動性會降低。

 

隨著股市走高,美元也會走軟

  美元在日內以看跌收盤,未能突破週一的高點,90.95阻力位也在這個關鍵水準之上。現在我們需要看看多頭是否能突破90.95(這是假定股票市場疲軟的結果)或跌向90(假定股票市場強勁)。

  AUD/USD已經形成了一個看漲錘,突破其高點後也可以看到它回到20日移動均線上方。儘管小幅突破6.5000阻力位,但USD/CNH已經形成了一個看跌的2條反轉。突破上升阻力線的前提是看跌跌向6.4120的低點。

 

圍繞疫苗的政治緊張局勢在歐洲加劇

  圍繞疫苗的政治緊張局勢繼續加劇,歐盟向製藥公司發出警告,稱它們可以阻止出口,或“使用一切法律手段”迫使它們交付承諾的疫苗。隨著歐洲在疫苗推廣方面的落後,歐盟甚至在研究是否可以減緩對英國的出口,而德國也因與企業達成雙邊協定提前為本國民眾接種疫苗而受到抨擊。鑒於新型冠狀病毒的嚴重性和全球對疫苗的高需求,接下來的幾周或幾個月可能非常說明超級大國有多麼“團結”。戰爭已經開始了。