2021-01-25

交易員大量做空美元。也許太過於做空…

  目前是自2011年5月以來,交易員們最看跌美元的時候。鑒於這標誌著美元指數的低點,在接下來的6年裡美元指數上漲42%之前,我們必須考慮到我們已經接近一個極端的可能性,做空美元的論點是一種過度擁擠的交易。當然,我們需要價格行為來確認,但交易員在這裡大舉押注美元走弱時應該謹慎行事。

  上週五,中國新冠肺炎病例的增加打壓了油價,並拖累加元走低。加元在週五收盤時是最弱的主要貨幣,WTI (WTI) 跌至兩周低點,週五收盤時略有回升。由於投資者在剛剛脫離歷史高點的情況下計入利潤,美國指數小幅走低,但拋售情況並不嚴重,不足以引起恐慌。

  比特幣 (BTCUSD)  在跌至28700點後,週五從低點回升至33000點上方。目前,它在32270點附近小幅低開,下一步走勢仍不明朗。另一方面,乙太坊 (ETHUSD)在週末出現了上漲,有望突破新高。

 

今日日曆事件(時間是GMT+11雪梨)

No major economic news is scheduled for today.

● 今天沒有重大經濟新聞。

 

AUD/JPY: 趨勢線可能是關鍵

AUD/JPY remains within an established uptrend, although recent price action appears to be corrective

  AUD/JPY仍處於既定的上行趨勢內,儘管最近的價格走勢似乎出現了修正。在現階段,判斷從80.91高點的回檔是否在79.50點完成,或者在回檔完成之前我們是否能看到新低還為時過早。

  但這正是看漲趨勢線成為焦點的地方。儘管12月出現了趨勢線的虛假突破,但價格走勢已經三次測試了趨勢線,以確認其重要性。現在我們拭目以待,看多頭是否會以趨勢線為跳板,試圖重新測試80.91高點,看它是否會破位觸發更深的回檔。

● 趨勢線的突破使79.50低點成為最初看跌目標的焦點。

● 如果看漲勢頭恢復,則篩選可能會集中在R1月樞軸和80.91高點上。

● 如果看漲反彈無力測試關鍵阻力位,我們將關注新的更低高點形成,然後尋求突破更高水準的趨勢線。

 

 

CAD/JPY: 在高位上掙扎

CAD/JPY has tried (and failed) on several attempts to break above 81.90. Since March 2020 there have been several failed attempts to break this key level and, more recently, we have seen a bearish engulfing candle and bearish hammer / pinbar form to show supply at this level. Given its reluctance to break higher, we are monitoring price action for a break below the bullish trendline.

  CAD/JPY曾多次試圖突破81.90上方(但均以失敗告終)。自2020年3月以來,已經有幾次試圖打破這個關鍵水準的失敗嘗試,最近,我們看到熊市吞噬蠟燭和熊市錘子/釘棒的形式,以顯示在這一水準的供應。鑒於其不願突破高位,我們正在監測價格走勢,看是否會跌破看漲趨勢線。

  有趣的是,如果CAD/JPY確實因為油價下跌而下跌,這可能有助於AUD/CAD的看漲傾向。如果油價回歸看漲趨勢,而風險情緒仍然高漲,AUD/CAD可能會保持橫向移動(多頭和空頭的興趣會減弱)。

● 跌破趨勢線將使81.07支撐位作為初始目標的焦點。儘管一些技術分析師認為,價格走勢可能一路回落至77.93點。

● 儘管價格可能在趨勢線以上迴圈上升,但鑒於圍繞這些水準形成的熊市反轉蠟燭,我們只會在其突破82.21點至新高時才有看漲的傾向。

 

Brent (BRENT): 尋求回撤的結束

Oil prices were under pressure in the second half of last week, as rising coronavirus cases painted a bearish picture for oil demand.

  由於冠狀病毒病例上升,導致石油需求看跌,油價在上周後半段受到壓力。然而,現階段,價格走勢繼續趨於修正,每日趨勢在結構上仍然看漲。儘管週五出現拋售,價格走勢仍高於20日均線,我們預計53.25 - 53.80區間將提供堅實支撐。因此,布倫特原油是看漲dup的潛在買家。我們只需要波動性減弱,確認附近的價格支撐水準。

● 在53.25 - 53.80支撐區上方,偏見仍然看漲。下一個主要阻力位是59.60。

● 多頭可以在53.25 - 53.80支援區域上方尋找看漲設置。這可能是一個基於日內時間框架的模式(倒立頭肩,雙底/三底等)。

● 或者,多頭可以等待在回撤線上方突破。

● 跌破53.25,使50.55點低點成為空頭關注的焦點。