2021-01-22

歐洲央行維持利率不變,美元仍承壓

日本央行(BOJ)和歐洲央行(ECB)保持貨幣政策不變,這與市場普遍預期一致。歐洲央行行長拉加德(Christine Lagarde)表示,歐洲央行預計,一旦疫情結束, CPI將上升,但目前潛在的通脹壓力仍然較小。此外,歐洲央行準備適當調整所有的資訊系統工具,以説明通脹指向正確的方向。

由於拜登宣佈的經濟刺激計畫,納斯達克100指數 (USTEC) 再次成為華爾街表現最好的指數。然而,標準普爾500指數 (US500) 收盤持平,小幅下跌,盤中創下歷史新高。羅素2000指數收跌0.9%,歐洲股市全線虧損。

美元指數連續第三個交易日走低,目前僅略高於90點。GBP/USD收於2018年5月以來的最高水準,澳元和紐西蘭元收于4日高點。USD/CAD在關鍵支撐位下方出現虛假破位,並在日線圖上形成了一個看漲釘條,暗示存在熊市陷阱。

正如我們昨天警告的那樣,比特幣(BTCUSD) 打破了其三角形形成的下行趨勢,與看漲三角形突破的共識背道而馳。BTC在3萬左右找到了支撐,乙太坊(ETHUSD)處於5日低點,但在過去幾周仍然是這兩個市場中表現強勁的一個。

 

今日日曆事件(時間是GMT+11雪梨)

 

PMI預覽值是今天主要的經濟日曆事件,其次是英國和加拿大的零售銷售資料。雖然我們只在日曆上顯示了“綜合”PMI(為了節省篇幅),但製造業和服務業採購經理人指數將針對所有地區發佈。服務業和製造業的增長是看漲反應的理想場景,因為這表明未來GDP將會走強。然而,如果它們走軟(就像今天在澳大利亞所做的那樣),我們預計相關市場將出現看跌反應。

 

USD/CHF: 突破失敗可能吸引空頭

 

我們一直預計USD/CHF會出現看漲突破,但週一的看跌錘提供了一個虛假突破,隨後的勢頭主要是下行。50日均線和月軸心點提供了堅實的阻力。此外,昨天形成的熊市吞噬蠟燭,表明熊市已經恢復控制。這使得價格走勢略高於橫盤區間的中間點,並使0.8760低點成為空頭關注的焦點。

偏向仍然看跌0.8921以下,儘管突破看跌吞噬蠟燭的高點也可以用來證明看跌偏向無效。

交易員可以在昨日的交易區間內尋求小幅度的反彈。

下一個主要支撐位在0.8760低點附近,成為空頭的可行目標。

 

AUD/CAD: 看漲吞噬暗示處於擺動低位

 

我們在幾天前強調了AUD/CAD,因為它似乎正試圖創造一個擺動低點。雖然我們已經看到一個收盤價低於23.6%的斐波那契比率,但看漲勢頭已經恢復牛市吞噬日收盤價回到20日均線之上。此外,在2018年12月的高點找到了支撐。因此,我們懷疑現在已經形成了擺動低點。

多頭可以等待突破吞噬牛市的高點。或者是為了潛在地提高風險回報比,在昨天的區間內尋求逢低買入。

在看漲吞噬低點上方,偏向仍然看漲。

 

黃金 (XAU/USD): 多頭關注1900

 

實際利率已經下降,這通常是黃金看漲的信號。從技術上講,週二1806點形成的看漲錘暗示一個擺動低點已經到位,而昨天的牛市收盤點位Marabuzo 蠟燭表明多頭仍在控制之中。如果你讀過與Marabuzo蠟燭相關的教育文章,它演示了如何將Marabuzo蠟燭從打開到關閉的50%水準作為一個潛在的支撐水準。順便說一下,這是在1855左右,所以1850-55年的區域是一個可行的支撐水準來幫助風險管理。

多頭可以考慮在突破昨天的高點時進場,或者在回檔到1850-55的支撐位時進場。

下一個主要目標是1900。

跌破1850將使短期看漲偏向失效。